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2019年第一季度报告

时间:2019-04-26 11:06来源:本站 作者:管理员 点击:84次

 

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

2019年第一季度报告

2019-016

1561085655(1).jpg

201904


第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王冠一、主管会计工作负责人郑帅及会计机构负责人(会计主管人员)郑帅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 √  

本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)

174,220,949.20

174,973,279.78

-0.43%

归属于上市公司股东的净利润(元)

6,665,206.20

10,116,444.70

-34.12%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

6,595,707.16

10,048,083.41

-34.36%

经营活动产生的现金流量净额(元)

47,456,240.84

3,697,824.28

1,183.36%

基本每股收益(元/股)

0.03

0.04

-25.00%

稀释每股收益(元/股)

0.03

0.04

-25.00%

加权平均净资产收益率

0.50%

0.67%

-0.17%

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减

总资产(元)

2,091,250,956.75

2,134,224,255.98

-2.01%

归属于上市公司股东的净资产(元)

5.02

5.06

-0.79%

非经常性损益项目和金额

适用 □ 不适用 

单位:元

项目

年初至报告期期末金额

说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

232.38

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

91,064.50

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-19,275.27

减:所得税影响额

7,599.55

  少数股东权益影响额(税后)

-5,076.98

合计

69,499.04

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 √ 不适用 

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数

18,879

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

0

10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

王冠一

境内自然人

11.31%

29,754,138

22,315,603

中国国投高新产业投资有限公司

国有法人

9.18%

24,160,000

0

新余福创投资有限责任公司

境内非国有法人

6.04%

15,886,000

6,844,880

胡惠雯

境内自然人

3.26%

8,567,732

0

李北红

境内自然人

2.82%

7,421,452

0

质押

5,709,999

中央汇金资产管理有限责任公司

国有法人

1.45%

3,818,100

0

杨月

境内自然人

1.39%

3,656,384

0

霍跃庭

境内自然人

1.08%

2,853,770

2,140,327

涂辉龙

境内自然人

0.89%

2,345,600

0

韩美娟

境内自然人

0.82%

2,167,603

0

10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

股份种类

数量

中国国投高新产业投资有限公司

24,160,000

人民币普通股

24,160,000

新余福创投资有限责任公司

9,041,120

人民币普通股

9,041,120

胡惠雯

8,567,732

人民币普通股

8,567,732

王冠一

7,438,535

人民币普通股

7,438,535

李北红

7,421,452

人民币普通股

7,421,452

中央汇金资产管理有限责任公司

3,818,100

人民币普通股

3,818,100

杨月

3,656,384

人民币普通股

3,656,384

涂辉龙

2,345,600

人民币普通股

2,345,600

韩美娟

2,167,603

人民币普通股

2,167,603

戚海

2,106,089

人民币普通股

2,106,089

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司股东新余福创投资有限责任公司是王冠一先生控制的公司,王冠一先生持有其57.45%的股权;除上述股东之间具有关联关系外,其他股东之间不存在关联关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

公司股票非融资融券标的

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

 √  

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 √ 不适用 

3、限售股份变动情况

适用 □ 不适用 

单位:股

股东名称

期初限售股数

本期解除限售股数

本期增加限售股数

期末限售股数

限售原因

拟解除限售日期

王冠一

22,315,603

22,315,603

高管限售,增发限售

所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。增发限售锁定期三年。

新余福创投资有限责任公司

6,844,880

6,844,880

首发限售

限售期已满。

张绥勇

773,475

773,475

高管限售

所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。

林欣

762,981

762,981

高管限售

所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。

朔飞

1,517,037

1,517,037

高管限售

所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。

王新红

398,250

398,250

高管限售

所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。

谢晓光

133,350

133,350

高管限售

所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。

翟秀娟

46,050

46,050

高管限售

所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。

王立群

81,675

81,675

高管限售

所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。

霍跃庭

2,213,077

72,750

2,140,327

类高管限售

所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。

合计

35,086,378

72,750

0

35,013,628

--

--


第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用 □ 不适用 

报告期内应交税费同比下降40%变动原因为本期支付去年末企业所得税所致;其他综合收益同比下降52%,变动原因为欧元汇率变化产生报表折算所致;资产减值损失同比下降228%,变动原因为应收款项减少,坏账准备相应转回所致;外币财务报表折算差额同比下降599%,变动原因为欧元汇率变化产生报表折算所致;收回投资收到的现金同比下降90%,变动原因为到期收回银行理财产品,去年同期金额较高所致;支付其他与筹资活动有关的现金今年无发生额,变动原因为去年同期支付现金,受让法国子公司其他股东的股权所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

    报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润666.52万元,同比下降34.12%,导致业绩同比下降的主要原因有:一是公司为适应药品市场的变化逐步改变软肝片的销售模式,导致销量同比下降;二是主要原材料采购价格上涨,导致公司药品毛利率同比降低。

重大已签订单及进展情况

适用 √ 不适用 

数量分散的订单情况

适用 √ 不适用 

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 √ 不适用 

重要研发项目的进展及影响

适用 √ 不适用 

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 √ 不适用 

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 √ 不适用 

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 √ 不适用 

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 □ 不适用 

报告期内,公司实现营业收入17,422.09万元,比上年同期下降0.43%。实现归属于上市公司股东的净利润666.52万元,比上年同期下降34.12%

 

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 □ 不适用 

1、主营业务单一的风险

公司目前的收入结构中,主营业务仍主要集中在肝纤维化诊疗药品和肝脏诊断设备,其他业务在报告期内贡献相对较低。

应对措施:公司将通过持续的并购努力拓展业务范围,在医疗器械、治疗药品和医疗服务三方面努力拓展,逐步实现各资源板块目标,使各业务模块均衡发展,提升公司盈利能力和抗风险能力。

2、行业竞争及行业政策的风险

随着全民健康意识的提高和医疗保障体制的进一步健全,肝病诊断、治疗未来的市场潜力巨大,会有更多的企业进入肝病诊疗市场,现有的企业也会加大市场投入和产品的研发。行业的整体竞争将更加剧烈,对公司产品销售和新产品研发都将产生压力。随着医药卫生体制改革的推进,医药分开、医生多点执业、分级诊疗、代量采购等政策的进一步出台和落实,将带来医疗行业的新的机遇与竞争,将对公司持续提升市场竞争力与适应行业政策提出新的挑战。

应对措施:面对行业竞争日益加剧,公司将加快战略转型的步伐,积极推进业务结构调整,加速非肝病领域的器械、药品和医疗服务的业务布局,增加持续盈利的业务种类。

3、主要原材料价格波动带来产品毛利率波动的风险

公司主要业务药品的原材料包括天然冬虫夏草、鳖甲、三七等,其中,冬虫夏草是公司主导药品复方鳖甲软肝片的最主要原材料。冬虫夏草的采购价格与上年同期相比有所上升,软肝片毛利率相比上年有所下降。未来冬虫夏草的价格仍存在波动风险,从而导致产品毛利率波动的风险。

应对措施:为减小冬虫夏草价格波动的影响,公司主要采取三方面措施,第一,公司指派专人深入一线产地,利用虫草产新的有利时机直接收购,争取降低直接采购成本。第二,公司采取预付收购款的方式,提前锁定收购价格。第三,进一步加强采购价格制度和流程管理。此外,公司还将大力拓展业务范围,丰富公司产品品种和业务结构,从根本上缓解冬虫夏草价格波动对公司经营业绩的影响。

4、肝病诊断产品和技术的开发风险

公司目前的研发重点在肝纤维化诊断领域,公司将持续开发基于物理、血液、生化和基因检测的系列诊断产品,此外,还将持续整合各种肝病检测手段,应用医学信息技术工具,开发肝病诊断评估系统,为医生和患者提供一体化的肝病诊断和患者管理工具。因此,未来的研发过程中容易受到不可预测因素的影响,存在一定的技术开发风险。

    应对措施:针对技术开发风险,公司将研发工作的重心向法国倾斜,子公司法国Echosens拥有一支技术领先的肝病诊断技术研发团队,会紧密的结合肝病诊断方法的发展趋势,保持肝病评估领域的领先优势。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 □ 不适用 

报告期内公司重要事项进展情况的相关事项已在临时报告披露,具体信息如下:

重要事项概述

披露日期

临时报告披露网站查询索引

公司拟发行股份购买成都力思特制药股份有限公司87.32%股权,本次重组相关议案业经公司第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十二次会议、第六届董事会第十四次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过。公司于审议本次重组的股东大会结束后,向中国证券监督管理委员会报送了相关申请文件。20181126日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:181876),中国证监会决定对该行政许可申请予以受理。20181224日,公司召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于撤回并重新报送发行股份购买资产事项申请文件的议案》,会后公司向中国证券监督管理委员会报送了撤回发行股份购买资产核准申请文件的申请。20191月,公司收到中国证监会发出的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(【20191号),中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,决定终止对该行政许可申请的审查。2019425日,公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》,决定终止收购力思特事项。

20190110

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn2019-002

20190426

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn2019-020

公司的控股子公司法国Echosens公司之子公司---法国弹性测量体系弹性推动公司就无锡海斯凯尔医学技术有限公司发明专利侵权一案向北京知识产权法院提起诉讼。公司于201921日收到北京知识产权法院对本次诉讼做出的一审判决结果。

20190202

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn2019-005

股份回购的实施进展情况

适用 □ 不适用 

截至2019331日,公司以集中竞价交易方式累计回购股份6,718,233股,占公司总股本的2.55%,最高成交价为10.45/股,最低成交价为9.44/股,累计支付的总金额为66,987,539.59元(不含交易费用),上述情况符合法律法规及经公司股东大会审议通过的相关回购方案的要求。

 

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 √ 不适用 

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 √ 不适用 

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 □ 不适用 

单位:万元

募集资金总额

55,485.82

本季度投入募集资金总额

0

报告期内变更用途的募集资金总额

0

累计变更用途的募集资金总额

0

已累计投入募集资金总额

56,119.31

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目(含部分变更)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额(1)

本报告期投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末投资进度(3)(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本报告期实现的效益

截止报告期末累计实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

生产基地技术改造项目

6,129

6,129

0

3,186.14

51.98%

20110630

肝纤维化在线诊断系统(FSTM)项目

6,500

6,500

0

2,161.08

33.25%

20121231

承诺投资项目小计

--

12,629

12,629

0

5,347.22

--

--

--

--

超募资金投向

收购法国Echosens 公司100%股权

18,501.03

18,501.03

0

18,501.03

100.00%

20110629

合资成立北京福瑞众合健康科技有限公司

3,100

3,100

0

3,100

100.00%

20121231

投资建设福瑞健康科技园

16,293.53

16,293.53

0

16,927.02

103.89%

补充流动资金(如有)

--

12,244.04

--

--

--

--

--

超募资金投向小计

--

37,894.56

37,894.56

0

50,772.09

--

--

--

--

合计

--

50,523.56

50,523.56

0

56,119.31

--

--

0

0

--

--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

1FSTM项目已完成了数据建模、模型验证、专利申请工作,取得了较为满意的研究成果,基本上达到了预期的阶段性投资目标。因公司内部和业内环境也发生了重大变化,基于公司已经实现的项目成果和掌握的研发技术力量,继续在国内按照原计划进行系统开发不是最佳选择。因此,2013516日经公司2012年年度股东大会审议通过,同意终止该项目的实施,将研发资源重点投入到法国Echosens公司,使该公司成为公司业务板块中先进诊断技术的研发和推广平台。 (2) 合资成立北京福瑞众合健康科技有限公司:该子公司于20111215日完成工商注册登记,其主要承担了公司在线医疗服务业务的开发和拓展,2012年起,该子公司一直在筹备在线医疗服务,肝病患者在线服务管理系统已经在福瑞爱肝一生健康管理中心投入使用。目前,计划募集资金已使用完毕,2017年,其在线医疗服务业务转入子公司福瑞云公司进行。(3)投资建设福瑞健康科技园:科技园项目已于201210月开始破土动工,截止报告披露日,该项目尚处于施工建设中。

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况

适用

公司2010IPO募集资金总额为人民币50,523.56万元,其中超募资金37,894.56万元。超募资金使用情况如下:①2011629日,公司使用超募资金18,413.37万元收购法国Echosens公司100%股权;2012626日,支付收购中产生的法国政府征收的股权变更登记税金87.66万元,该收购事项至此全部完成。②20111020日,公司四届六次董事会审议通过公司以超募资金3100万元出资,与北京三构医学网络技术有限公司、北京济民中医门诊部共同投资成立北京福瑞众合健康科技有限公司。20111215日,该公司已经北京市工商行政管理局批准成立。③2012919日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金16,293.53万元,用于公司福瑞科技园中福瑞医疗中心项目的建设。至此公司IPO所得超募资金已使用完毕。

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

201079日,公司第三届董事会第九次会议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意用募集资金15,019,451.95元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,019,451.95元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

适用

公司生产基地技术改造项目承诺投资总额6,129.00万元,截止2011630日,该募投项目已实施完毕,项目设计产能已达到,但该项目实际投入金额3,186.14万元,结余募集资金金额2,942.86万元。该项目产生募集资金节余的原因:自2009年起,公司已使用自筹资金开始了工程建设,2009年项目实施过程中,在募集资金到位情况尚不确定的情况下,为了保证项目进度,从快从紧安排项目实施,以国产设备代替原方案中的进口设备,并尽可能利用原有设备,从而实现了投资的节约。导致该项目募集资金产生节余。目前本项目已结项并将结余资金永久补充流动资金使用。

尚未使用的募集资金用途及去向

中国建设银行股份有限公司集宁支行活期专户余额1,069,255.89元。平安深圳前海支行活期专户余额81,948.77元,平安深圳前海支行定期专户余额21,000,000.00元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 √ 不适用 

七、违规对外担保情况

适用 √ 不适用 

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 √ 不适用 

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。


第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

20190331

单位:元

项目

2019331

20181231

流动资产:

  货币资金

199,986,472.73

202,232,089.97

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

  衍生金融资产

  应收票据及应收账款

314,549,171.28

360,931,249.05

   其中:应收票据

      应收账款

  预付款项

18,684,299.41

16,976,002.30

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  其他应收款

50,065,379.69

47,193,922.75

   其中:应收利息

      应收股利

  买入返售金融资产

  存货

103,554,574.22

115,120,110.68

  合同资产

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

100,000.00

  其他流动资产

161,335,962.16

133,577,564.55

流动资产合计

848,175,859.49

876,130,939.30

非流动资产:

  发放贷款和垫款

  债权投资

  可供出售金融资产

218,731,885.96

226,265,124.75

  其他债权投资

  持有至到期投资

  长期应收款

20,000,000.00

21,000,000.00

  长期股权投资

91,956,793.15

92,800,192.15

  其他权益工具投资

  其他非流动金融资产

  投资性房地产

39,059,899.55

39,381,924.92

  固定资产

91,447,506.94

94,386,939.97

  在建工程

181,143,352.97

180,347,497.48

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产

  无形资产

340,588,231.09

340,116,375.49

  开发支出

  商誉

135,885,585.66

135,885,585.66

  长期待摊费用

2,336.23

9,344.65

  递延所得税资产

11,277,768.94

13,718,594.84

  其他非流动资产

112,981,736.77

114,181,736.77

非流动资产合计

1,243,075,097.26

1,258,093,316.68

资产总计

2,091,250,956.75

2,134,224,255.98

流动负债:

  短期借款

70,000,000.00

70,000,000.00

  向中央银行借款

  拆入资金

  交易性金融负债

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

  衍生金融负债

  应付票据及应付账款

53,650,488.08

62,266,349.41

  预收款项

6,097,265.89

8,340,824.84

  卖出回购金融资产款

  吸收存款及同业存放

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  应付职工薪酬

39,083,180.21

41,493,340.93

  应交税费

11,590,024.53

19,178,073.73

  其他应付款

27,842,322.17

29,636,770.20

   其中:应付利息

      应付股利

  应付手续费及佣金

  应付分保账款

  合同负债

  持有待售负债

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债

44,201.00

流动负债合计

208,307,481.88

230,915,359.11

非流动负债:

  保险合同准备金

  长期借款

8,500,000.00

8,500,000.00

  应付债券

   其中:优先股

      永续债

  租赁负债

  长期应付款

3,300,000.00

3,300,000.00

  长期应付职工薪酬

  预计负债

  递延收益

371,734,722.91

379,195,634.95

  递延所得税负债

  其他非流动负债

497,702.58

36,053.87

非流动负债合计

384,032,425.49

391,031,688.82

负债合计

592,339,907.37

621,947,047.93

所有者权益:

  股本

263,053,100.00

263,053,100.00

  其他权益工具

   其中:优先股

      永续债

  资本公积

659,399,962.96

659,399,962.96

  减:库存股

67,008,834.02

67,008,834.02

  其他综合收益

16,677,450.89

34,987,756.52

  专项储备

  盈余公积

59,134,120.18

59,134,120.18

  一般风险准备

  未分配利润

389,088,230.32

382,423,024.12

归属于母公司所有者权益合计

1,320,344,030.33

1,331,989,129.76

  少数股东权益

178,567,019.05

180,288,078.29

所有者权益合计

1,498,911,049.38

1,512,277,208.05

负债和所有者权益总计

2,091,250,956.75

2,134,224,255.98

法定代表人:王冠一                      主管会计工作负责人:郑帅                      会计机构负责人:郑帅

2、母公司资产负债表

单位:元

项目

2019331

20181231

流动资产:

  货币资金

25,351,121.42

15,086,122.33

  交易性金融资产

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

  衍生金融资产

  应收票据及应收账款

69,205,092.08

91,610,860.90

   其中:应收票据

      应收账款

  预付款项

102,006.56

75,137.50

  其他应收款

34,022,083.44

32,244,140.26

   其中:应收利息

      应收股利

  存货

35,262,979.41

51,137,845.81

  合同资产

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

78,475,395.65

85,071,702.65

流动资产合计

242,418,678.56

275,225,809.45

非流动资产:

  债权投资

  可供出售金融资产

20,000,000.00

20,000,000.00

  其他债权投资

  持有至到期投资

  长期应收款

9,000,000.00

10,000,000.00

  长期股权投资

447,870,845.29

448,709,648.67

  其他权益工具投资

  其他非流动金融资产

  投资性房地产

39,059,899.55

39,381,924.92

  固定资产

73,630,893.25

77,860,698.10

  在建工程

180,676,547.79

179,834,904.00

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产

  无形资产

235,947,241.73

236,993,603.48

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  递延所得税资产

2,159,968.32

2,326,256.95

  其他非流动资产

112,981,736.77

112,981,736.77

非流动资产合计

1,121,327,132.70

1,128,088,772.89

资产总计

1,363,745,811.26

1,403,314,582.34

流动负债:

  短期借款

70,000,000.00

70,000,000.00

  交易性金融负债

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

  衍生金融负债

  应付票据及应付账款

17,088,020.93

19,509,216.93

  预收款项

4,726,018.31

6,594,219.27

  合同负债

  应付职工薪酬

179,037.25

179,037.25

  应交税费

2,698,326.13

7,413,146.22

  其他应付款

45,484,754.48

76,977,246.82

   其中:应付利息

      应付股利

  持有待售负债

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债

流动负债合计

140,176,157.10

180,672,866.49

非流动负债:

  长期借款

8,500,000.00

8,500,000.00

  应付债券

   其中:优先股

      永续债

  租赁负债

  长期应付款

37,616,000.00

37,616,000.00

  长期应付职工薪酬

  预计负债

  递延收益

288,745,178.55

288,836,243.05

  递延所得税负债

  其他非流动负债

非流动负债合计

334,861,178.55

334,952,243.05

负债合计

475,037,335.65

515,625,109.54

所有者权益:

  股本

263,053,100.00

263,053,100.00

  其他权益工具

   其中:优先股

      永续债

  资本公积

465,527,611.87

465,527,611.87

  减:库存股

67,008,834.02

67,008,834.02

  其他综合收益

  专项储备

  盈余公积

59,134,120.18

59,134,120.18

  未分配利润

168,002,477.58

166,983,474.77

所有者权益合计

888,708,475.61

887,689,472.80

负债和所有者权益总计

1,363,745,811.26

1,403,314,582.34

3、合并利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

174,220,949.20

174,973,279.78

  其中:营业收入

174,220,949.20

174,973,279.78

     利息收入

     已赚保费

     手续费及佣金收入

二、营业总成本

153,082,947.13

151,063,897.88

  其中:营业成本

49,045,035.80

50,538,767.85

     利息支出

     手续费及佣金支出

     退保金

     赔付支出净额

     提取保险合同准备金净额

     保单红利支出

     分保费用

     税金及附加

3,132,014.37

3,482,907.47

     销售费用

58,488,123.27

53,435,395.49

     管理费用

32,929,110.15

29,169,481.61

     研发费用

13,001,597.76

10,615,183.27

     财务费用

-256,708.50

1,287,015.86

      其中:利息费用

900,209.65

1,108,079.75

         利息收入

268,034.57

693,681.40

     资产减值损失

-3,256,225.72

2,535,146.33

     信用减值损失

  加:其他收益

91,064.50

91,064.50

    投资收益(损失以号填列)

-205,324.80

521,662.02

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

-843,399.00

-1,116,124.39

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    净敞口套期收益(损失以号填列)

    公允价值变动收益(损失以号填列)

    资产处置收益(损失以“-”号填列)

232.38

三、营业利润(亏损以号填列)

21,023,974.15

24,522,108.42

  加:营业外收入

7,509.52

280.44

  减:营业外支出

26,784.79

196.55

四、利润总额(亏损总额以号填列)

21,004,698.88

24,522,192.31

  减:所得税费用

7,952,706.89

7,657,690.45

五、净利润(净亏损以号填列)

13,051,991.99

16,864,501.86

 (一)按经营持续性分类

  1.持续经营净利润(净亏损以号填列)

13,051,991.99

16,864,501.86

  2.终止经营净利润(净亏损以号填列)

 (二)按所有权属分类

  1.归属于母公司所有者的净利润

6,665,206.20

10,116,444.70

  2.少数股东损益

6,386,785.79

6,748,057.16

六、其他综合收益的税后净额

-26,023,219.23

-8,288,987.02

 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-17,915,374.20

-2,619,701.73

  (一)不能重分类进损益的其他综合收益

     1.重新计量设定受益计划变动额

     2.权益法下不能转损益的其他综合收益

     3.其他权益工具投资公允价值变动

     4.企业自身信用风险公允价值变动

     5.其他

  (二)将重分类进损益的其他综合收益

-17,915,374.20

-2,619,701.73

     1.权益法下可转损益的其他综合收益

     2.其他债权投资公允价值变动

     3.可供出售金融资产公允价值变动损益

     4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

     5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

     6.其他债权投资信用减值准备

     7.现金流量套期储备

     8.外币财务报表折算差额

-17,915,374.20

-2,619,701.73

     9.其他

 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

-8,107,845.03

-5,669,285.29

七、综合收益总额

-12,971,227.24

8,575,514.84

  归属于母公司所有者的综合收益总额

-11,250,168.00

7,496,742.97

  归属于少数股东的综合收益总额

-1,721,059.24

1,078,771.87

八、每股收益:

  (一)基本每股收益

0.03

0.04

  (二)稀释每股收益

0.03

0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王冠一                      主管会计工作负责人:郑帅                      会计机构负责人:郑帅

4、母公司利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

43,783,484.81

62,346,854.59

  减:营业成本

20,419,247.16

25,386,276.94

    税金及附加

702,779.63

1,358,552.91

    销售费用

14,350,790.94

18,269,200.12

    管理费用

7,128,516.12

7,631,383.71

    研发费用

85,300.69

106,376.90

    财务费用

700,439.52

611,506.56

      其中:利息费用

899,800.01

1,108,079.75

         利息收入

239,670.88

517,661.09

    资产减值损失

-1,017,526.29

250,372.83

    信用减值损失

  加:其他收益

91,064.50

91,064.50

    投资收益(损失以号填列)

-287,720.96

-171,759.25

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

-838,803.38

-1,111,449.08

    净敞口套期收益(损失以号填列)

    公允价值变动收益(损失以号填列)

    资产处置收益(损失以“-”号填列)

232.38

二、营业利润(亏损以号填列)

1,217,512.96

8,652,489.87

  加:营业外收入

280.00

  减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以号填列)

1,217,512.96

8,652,769.87

  减:所得税费用

198,510.15

1,428,042.72

四、净利润(净亏损以号填列)

1,019,002.81

7,224,727.15

  (一)持续经营净利润(净亏损以号填列)

1,019,002.81

7,224,727.15

  (二)终止经营净利润(净亏损以号填列)

五、其他综合收益的税后净额

  (一)不能重分类进损益的其他综合收益

     1.重新计量设定受益计划变动额

     2.权益法下不能转损益的其他综合收益

     3.其他权益工具投资公允价值变动

     4.企业自身信用风险公允价值变动

     5.其他

  (二)将重分类进损益的其他综合收益

     1.权益法下可转损益的其他综合收益

     2.其他债权投资公允价值变动

     3.可供出售金融资产公允价值变动损益

     4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

     5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

     6.其他债权投资信用减值准备

     7.现金流量套期储备

     8.外币财务报表折算差额

     9.其他

六、综合收益总额

1,019,002.81

7,224,727.15

七、每股收益:

  (一)基本每股收益

  (二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

205,354,872.48

160,772,993.39

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保险业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  代理买卖证券收到的现金净额

  收到的税费返还

  收到其他与经营活动有关的现金

3,774,815.69

2,489,498.43

经营活动现金流入小计

209,129,688.17

163,262,491.82

  购买商品、接受劳务支付的现金

62,388,418.60

64,943,837.68

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

  为交易目的而持有的金融资产净增加额

  拆出资金净增加额

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金

45,349,813.40

40,262,788.43

  支付的各项税费

18,113,391.30

18,508,435.58

  支付其他与经营活动有关的现金

35,821,824.03

35,849,605.85

经营活动现金流出小计

161,673,447.33

159,564,667.54

经营活动产生的现金流量净额

47,456,240.84

3,697,824.28

二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

6,580,000.00

68,500,000.00

  取得投资收益收到的现金

680,824.88

1,637,786.41

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

3,618.18

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

7,264,443.06

70,137,786.41

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

14,841,475.79

10,357,170.49

  投资支付的现金

36,000,000.00

17,189,400.00

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

50,841,475.79

27,546,570.49

投资活动产生的现金流量净额

-43,577,032.73

42,591,215.92

三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

3,662,539.33

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

3,662,539.33

  取得借款收到的现金

101,299,876.04

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

104,962,415.37

  偿还债务支付的现金

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

900,209.65

156,239,317.85

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

155,132,005.36

  支付其他与筹资活动有关的现金

141,189,621.49

筹资活动现金流出小计

900,209.65

297,428,939.34

筹资活动产生的现金流量净额

-900,209.65

-192,466,523.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-5,224,615.70

-2,788,068.79

五、现金及现金等价物净增加额

-2,245,617.24

-148,965,552.56

  加:期初现金及现金等价物余额

202,232,089.97

619,010,997.11

六、期末现金及现金等价物余额

199,986,472.73

470,045,444.55

6、母公司现金流量表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

71,571,580.26

76,895,692.58

  收到的税费返还

  收到其他与经营活动有关的现金

9,385,734.89

59,766,314.23

经营活动现金流入小计

80,957,315.15

136,662,006.81

  购买商品、接受劳务支付的现金

5,523,133.25

45,217,727.29

  支付给职工以及为职工支付的现金

5,023,331.05

3,293,085.32

  支付的各项税费

10,590,985.69

13,506,395.31

  支付其他与经营活动有关的现金

55,017,169.97

42,170,862.73

经营活动现金流出小计

76,154,619.96

104,188,070.65

经营活动产生的现金流量净额

4,802,695.19

32,473,936.16

二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

6,580,000.00

53,000,000.00

  取得投资收益收到的现金

593,833.10

939,689.83

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

3,618.18

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

7,177,451.28

53,939,689.83

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

815,347.37

479,253.56

  投资支付的现金

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

815,347.37

479,253.56

投资活动产生的现金流量净额

6,362,103.91

53,460,436.27

三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

15,000,000.00

  取得借款收到的现金

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

15,000,000.00

  偿还债务支付的现金

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

899,800.01

1,107,312.49

  支付其他与筹资活动有关的现金

423,977.93

筹资活动现金流出小计

899,800.01

1,531,290.42

筹资活动产生的现金流量净额

-899,800.01

13,468,709.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

10,264,999.09

99,403,082.01

  加:期初现金及现金等价物余额

15,086,122.33

75,278,808.93

六、期末现金及现金等价物余额

25,351,121.42

174,681,890.94

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 □ 不适用 

合并资产负债表

单位:元

项目

20181231

201911

调整数

流动资产:

  货币资金

202,232,089.97

202,232,089.97

0

  应收票据及应收账款

360,931,249.05

360,931,249.05

0

  预付款项

16,976,002.30

16,976,002.30

0

  其他应收款

47,193,922.75

47,193,922.75

0

  存货

115,120,110.68

115,120,110.68

0

  一年内到期的非流动资产

100,000.00

100,000.00

0

  其他流动资产

133,577,564.55

133,577,564.55

0

流动资产合计

876,130,939.30

876,130,939.30

0

非流动资产:

  可供出售金融资产

226,265,124.75

不适用

不适用

  长期应收款

21,000,000.00

21,000,000.00

0

  长期股权投资

92,800,192.15

92,800,192.15

0

  投资性房地产

39,381,924.92

39,381,924.92

0

  固定资产

94,386,939.97

94,386,939.97

0

  在建工程

180,347,497.48

180,347,497.48

0

  无形资产

340,116,375.49

340,116,375.49

0

  商誉

135,885,585.66

135,885,585.66

0

  长期待摊费用

9,344.65

9,344.65

0

  递延所得税资产

13,718,594.84

13,718,594.84

0

  其他非流动资产

114,181,736.77

114,181,736.77

0

非流动资产合计

1,258,093,316.68

1,258,093,316.68

0

资产总计

2,134,224,255.98

2,134,224,255.98

0

流动负债:

  短期借款

70,000,000.00

70,000,000.00

0

  应付票据及应付账款

62,266,349.41

62,266,349.41

0

  预收款项

8,340,824.84

8,340,824.84

0

  应付职工薪酬

41,493,340.93

41,493,340.93

0

  应交税费

19,178,073.73

19,178,073.73

0

  其他应付款

29,636,770.20

29,636,770.20

0

流动负债合计

230,915,359.11

230,915,359.11

0

非流动负债:

  长期借款

8,500,000.00

8,500,000.00

0

  长期应付款

3,300,000.00

3,300,000.00

0

  递延收益

379,195,634.95

379,195,634.95

0

  其他非流动负债

36,053.87

36,053.87

0

非流动负债合计

391,031,688.82

391,031,688.82

0

负债合计

621,947,047.93

621,947,047.93

0

所有者权益:

  股本

263,053,100.00

263,053,100.00

0

  资本公积

659,399,962.96

659,399,962.96

0

  减:库存股

67,008,834.02

67,008,834.02

0

  其他综合收益

34,987,756.52

34,987,756.52

0

  盈余公积

59,134,120.18

59,134,120.18

0

  未分配利润

382,423,024.12

382,423,024.12

0

归属于母公司所有者权益合计

1,331,989,129.76

1,331,989,129.76

0

  少数股东权益

180,288,078.29

180,288,078.29

0

所有者权益合计

1,512,277,208.05

1,512,277,208.05

0

负债和所有者权益总计

2,134,224,255.98

2,134,224,255.98

0

调整情况说明

母公司资产负债表

单位:元

项目

20181231

201911

调整数

流动资产:

  货币资金

15,086,122.33

15,086,122.33

0

  应收票据及应收账款

91,610,860.90

91,610,860.90

0

  预付款项

75,137.50

75,137.50

0

  其他应收款

32,244,140.26

32,244,140.26

0

  存货

51,137,845.81

51,137,845.81

0

  其他流动资产

85,071,702.65

85,071,702.65

0

流动资产合计

275,225,809.45

275,225,809.45

0

非流动资产:

  可供出售金融资产

20,000,000.00

不适用

不适用

  长期应收款

10,000,000.00

10,000,000.00

0

  长期股权投资

448,709,648.67

448,709,648.67

0

  投资性房地产

39,381,924.92

39,381,924.92

0

  固定资产

77,860,698.10

77,860,698.10

0

  在建工程

179,834,904.00

179,834,904.00

0

  无形资产

236,993,603.48

236,993,603.48

0

  递延所得税资产

2,326,256.95

2,326,256.95

0

  其他非流动资产

112,981,736.77

112,981,736.77

0

非流动资产合计

1,128,088,772.89

1,128,088,772.89

0

资产总计

1,403,314,582.34

1,403,314,582.34

0

流动负债:

  短期借款

70,000,000.00

70,000,000.00

0

  应付票据及应付账款

19,509,216.93

19,509,216.93

0

  预收款项

6,594,219.27

6,594,219.27

0

  应付职工薪酬

179,037.25

179,037.25

0

  应交税费

7,413,146.22

7,413,146.22

0

  其他应付款

76,977,246.82

76,977,246.82

0

流动负债合计

180,672,866.49

180,672,866.49

0

非流动负债:

  长期借款

8,500,000.00

8,500,000.00

0

  长期应付款

37,616,000.00

37,616,000.00

0

  递延收益

288,836,243.05

288,836,243.05

0

非流动负债合计

334,952,243.05

334,952,243.05

0

负债合计

515,625,109.54

515,625,109.54

0

所有者权益:

  股本

263,053,100.00

263,053,100.00

0

  资本公积

465,527,611.87

465,527,611.87

0

  减:库存股

67,008,834.02

67,008,834.02

0

  盈余公积

59,134,120.18

59,134,120.18

0

  未分配利润

166,983,474.77

166,983,474.77

0

所有者权益合计

887,689,472.80

887,689,472.80

0

负债和所有者权益总计

1,403,314,582.34

1,403,314,582.34

0

调整情况说明

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 □ 不适用 

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 √  

公司第一季度报告未经审计。

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